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全球债市大波动 英伦银行无限量买长债

良泽快讯网2024-03-28 16:46:29【时尚】4人已围观

简介中评社香港9月29日电/据香港文汇报综合报道,忧虑经济衰退和通胀高居不下,全球债市连日来持续波动,美国10年期债息昨日自2008年以来首次升穿4厘,英国及欧元区等多地债息同样飙升。过去几日对英镑汇价暴 无敌添乱系统

中评社香港9月29日电/据香港文汇报综合报道,全球忧虑经济衰退和通胀高居不下,债市债全球债市连日来持续波动,大波动英无敌添乱系统美国10年期债息昨日自2008年以来首次升穿4厘,行无限量英国及欧元区等多地债息同样飙升。买长过去几日对英镑汇价暴跌始终按兵不动的全球英伦银行,昨日早上突然宣布“不限规模”地短暂入市购买长期国债,债市债一度令英国债息大幅回落。大波动英不过市场将英伦银行此番举动解读为无意紧急加息,行无限量英镑先升后跌,买长最低曾跌至1.0546美元,全球兑港元亦低见8.27,债市债单日上下波幅接近2.5%。大波动英  英国新政府上周五公布大规模减税方案后,行无限量拖累英镑汇率连续两日暴跌,买长同时刺激英国国债孳息飙升。在国际货币基金组织(IMF)罕有发声明批评英国政府的减税方案后,周一曾经发声明暗示不会在11月议息前出手的无敌添乱系统英伦银行,昨日突然改变立场,宣布推迟原定下周开始的出售国债操作至10月31日,同时启动买债措施,从即日起到10月14日短暂入市购买长期国债,而且不限规模“按需购买”,以维持金融稳定。  解读无意紧急加息 英镑先升后回  分析指,英国退休基金很多都持有大量国债衍生产品,债价下跌触发孖展补仓,如果英伦银行不出手,基金可能唯有低价抛售英国国债套现,届时将形成恶性循环,令债息进一步飙升。  英伦银行金融政策委员会指出,这次买债是因应英国国债市场出现失序风险而作出,并非货币政策决定,强调当市场风险消退后,将会以平稳、有序方式出售临时买入的债券。消息公布后,英国国债孳息大幅回落,30年期债息从5.171厘的20年高位,大幅回落至4.038厘;10年期债息亦由4.611厘的高位回落至最低3.91厘。  不过英镑汇价则先升后回,由消息刚公布时最高见1.084美元,回落至1.06水平。分析认为,英伦银行此次出手或者代表无意紧急加息,令连日来施压央行加息的投资者大失所望,而且在全球央行“缩表”之际恢复买债,无论长短均对英镑构成沽压。英国财相夸腾昨日约见多家大行高层,向他们保证英国会遵守财政纪律,希望游说大行不要沽售英镑。  英镑大跌的同时,美元兑主要货币汇价持续强势,美汇指数昨日再创20年新高,其中日圆汇价昨日再跌近145水平。美国10年期债息昨日升穿4厘,创2008年以来新高,今年至今累计已经升了接近250点子,是1981年以来同一时段最大升幅。  韩央行买164亿元国债稳定债市  美债息飙升主要是受联储局理事加息言论影响,联储局鹰派理事布拉德前日警告,联储局需要进一步加息以维持信誉,并明言息口有需要升至“4.5厘左右”,令市场担心联储局会继续大幅加息以遏抑通胀。此外,日本央行前日公布早前干预汇市支撑圆汇的金额规模,令市场担心日银或需要抛售美债,这些因素都令美债价格受压。  韩国企划财政部和央行昨日下午则宣布,将于周五分别回购总值2万亿韩圜(约109亿港元)的国债,以及购买总值3万亿韩圜(约164亿港元)的国债,以稳定债市。  英逾200万户月供平均多6700元 恐爆断供危机  市场预计英伦银行将继续大手加息,以遏抑通胀及稳定镑汇,最终息口或升至6厘,按揭利率将跟随飙升,估算英国逾200万户在未来两年每月供款平均增加800英镑(约6,727港元),随时引发断供危机。在息口大幅波动下,英国汇丰和Santander银行已暂停新造按揭计划。  抵押贷款比较平台Dashly的数据显示,平台上周一共有7,490个住宅按揭计划,前日已减至6,609个,跌幅近12%,抽起按揭产品的金融机构包括爱尔兰银行和苏格兰克莱兹戴尔银行,昨日一天内更有多达935个按揭产品撤出市场,是有纪录以来最多。市场人士认为银行无法预测息口上升幅度,难以厘定按揭计划息率,因此暂时停止供应,指出这将对楼市造成重大冲击,预测明年楼价可能下跌约10%。Nationwide则成为首间调高按息的大型银行,前日将两年期定息按揭计划的息率上调至5.59厘,较3个月前的2.54厘增加逾一倍。  房地产分析师赫德森指出,市场在过去数月已经预测楼市可能崩盘,出现这情况的可能性愈来愈大。 按揭中介机构Coreco董事蒙特雷科表示,按息在5年前普遍介乎1至1.5厘,现时将增至4.5至5厘,每月供款可能增加500至600英镑(约4,183至5,020港元),他相信部分人因无力供款而被迫卖楼。  53岁业主桑德斯表示,今年按揭利率多次上调,令其每月供款从500英镑增至1,200英镑(约1万港元),由于他认为供款金额将持续增加,无奈下决定放盘,称自己一直辛勤工作,现时却被迫搬回父母的住所同住,“我一向支持执政保守党,但国家经历12年的保守党领导后,竟沦落至如此境况。”  35岁销售部门主管布莱尔表示,她和未婚夫储蓄多年后,原本准备“上车”,计划却被英伦银行加息打乱,被迫继续在伦敦租住租金高昂的单位。   IMF狠批英激进减税 破坏货币政策  面对高通胀困扰下,英国政府为刺激经济增长,上周五公布50年来最激进的减税方案。然而这些措施扰乱国际金融市场,引发市场恐慌。国际货币基金组织(IMF)前日批评英政府这些方案“没有针对性”,不仅可能加剧英国的社会不平等,还可能破坏货币政策。  IMF的声明公开批评英政府的减税方案,“考虑到包括英国在内的许多国家通胀压力升高,我们不建议在这关键时刻推出大规模、无针对性的财政方案,因财政政策不能与货币政策背道而驰。”  声明称,IMF理解英国的财政方案旨在帮助民众应对能源价格上涨,并通过减税和供应措施促进经济增长,但这些措施可能使财政政策与货币政策的作用互相抵消,更可能加剧不平等现象。IMF指出,英国将于11月公布的“中期财政计划”,将为英政府提供一个“改变方向”的机会,敦促英政府考虑向家庭和企业提供更有针对性的支持,并重新评估那些有利高收入者的措施,而不是直接大幅减税及大幅增加政府支出。  穆迪警告英信贷评级受威胁  据英国广播公司(BBC)报道,IMF的严厉谴责,反映全球主要财政机构都担忧英国正酝酿的经济危机,可能导致全球经济放缓。评级机构穆迪前日警告,英政府在未有资金支持下推出大幅减税计划,可能导致更大的预算赤字及利率进一步上升,这将威胁英国的主权信贷评级。穆迪表示,已将今年英国经济增长预测从3%上调至3.3%,但将明年的预测从0.9%下调至0.3%,并预计到2026年才能恢复其经济增长潜力。

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